Analítica de mercados financieros de Libertex
 

¡Buenas días!
En este tema voy a publicar los resúmenes diarios de los mercados financieros mundiales. Baso mis pronósticos en las noticias económicas y políticas. Para prepararlos utilizo materiales de Bloomberg y Reuters porque son los más precisos y concretos, no andan por las ramas al estilo de Euronews. Para estar al tanto de la situación en diferentes mercados utilizo el terminal comercial Libertex, es muy cómodo, porque en la página principal puedo ver la información general del mercado: la lista de activos que subieron y bajaron más, la dinámica de los pares de divisas más populares. Todo está al alcance de la mano y es bien visualizado.
¡Lean, suscriban a este tema y no duden en preguntarme cualquier cosa!

Pronóstico para la semana del 27al 31 de marzo
Mercado de bienes y materias primas
Brent se cotizará entre 50,00 – 52,60
Es muy probable que Brent cambie el intervalo comercial establecido y se cotice entre 50,00 – 52,60 dólares por el barril. Por ejemplo, ahora el activo, según los gráficos de Libertex, está a 50,99 dólares por el barril. Si las partes del acuerdo OPEP+ reportan que las cuotas acordadas se están cumpliendo a nivel bastante alto, a principios de semana el Brent empezará a moverse hacia el límite superior del intervalo establecido. Más aún, la zona alrededor de 50 dólares por el barril de Brent parece ser suficientemente baja para realizar las compras.
Al mismo tiempo, el creciente número de taladros petroleros en función en los EE.UU. es el factor de riesgo, porque se está aumentando la producción y se está demorando la reducción de la oferta excesiva en el mercado global. Asimismo, el mercado seguirá observando los datos sobre el volumen de las reservas comerciales en los EE.UU.: si sigue aumentando el volumen, el Brent tratará de romper la marca de 50,00.

Mercado de valores
Valores sin Obamacare
El presidente estadounidense Donald Trump retiró el viernes pasado el proyecto de reforma del sistema de salud, al no tener los votos para su aprobación en el Congreso, por eso los índices estadounidenses no contarán con este factor de soporte esta semana. A largo plazo, esta derrota de Trump puede volver a repetirse respecto a otros planes del presidente (reformas fiscales, proyectos infraestructurales, etc.).
La evaluación definitiva del ritmo de crecimiento de la economía estadounidense en el cuarto trimestre del año pasado también puede influir en los índices bursátiles. Si el indicador está un poco por debajo de las proyecciones preliminares, tras la corrección a corto plazo el S&P 500 (ES) volverá a moverse hacia el nivel de 2400. Encima, las esperanzas de que la FED aumente la tasa de interés no antes del tercer trimestre de 2017 apoyarán a este índice bursátil.

Mercado de divisas
La libra se depreciará debido al Brexit
Parece que se termine la racha alcista de la moneda británica. Esta semana el gobierno del Reino Unido implementará el Artículo 50, dando el comienzo formal al Brexit. Sólo este factor es suficiente para la caída.
Es que el Brexit supone las largas y difíciles pláticas acerca de las condiciones. Se durarán todos los trámites, como mínimo, dos años. Por eso las compañías británicas serán más cuidadosos, dejarán de invertir por un tiempo y reducirán gastos. Esta incertidumbre presionará la libra esterlina, especialmente ahora cuando la UE no está dispuesta a hacer concesiones.
Por lo tanto, el par GBP/USD tendrá como el objetivo la marca de 1,2380. Si el PIB del cuarto trimestre es reconsiderado a la baja, la moneda puede bajar aún más hasta 1,2260.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

Por favor, tenga en cuenta que el comercio con acciones, CFDs, commodities, divisas y otros derivados financieros puede resultar en pérdidas o ganancias de capital, aún cuando se lleva a cabo por recomendación.

El oro y el yen crecerán
Mercado de bienes y materias primas
El hecho de que oro se cotiza por encima de la marca de 1250 es una buena señal del posible crecimiento siguiente del oro. Según Libertex, ayer el oro se cerró a nivel de 1254,55 dólares por la onza, por eso el objetivo inmediato en la racha alcista bien puede ser la marca de 1270 dólares.
Sin embargo, para la realización de este escenario se necesita que estén presentes tres factores. Primero, el tema de la derrota de Trump que no pudo derogar el sistema Obamacare a la primera. Mientras más persistente sea el tema, más potencial de crecimiento tenga el oro. En lo que va de esta semana los inversores van a comprar y vender en el contexto de este acontecimiento.
Segundo, se requiere la preocupación por el estado de la economía estadounidense. Varios informes económicos débiles podrían consolidar la tendencia alcista del metal precioso. En unos días se publicarán los índices de confianza del consumidor y de gastos de consumo personal, así como el PIB.

Mercado de divisas
El par USD/JPY está pasando el periodo de liquidaciones, y sólo la variedad de informes económicos sólidos y declaraciones agresivas de los representantes de la FED pueden pararlas (tenga en cuenta, que el oro crecerá si la estadística es pesimista).
El par está cayendo debido a la debilidad del dólar, no del yen. La moneda estadounidense se siente débil, porque las posiciones políticas de Trump se ven debilitadas y también está presente un ánimo de decepción por la actitud muy suave de la FED acerca el elevo de las tasas de interés. La inhabilidad de hacerles a los congresistas aprobar el proyecto de ley poco popular pone en duda tanto la confianza en el presidente, como la suficiencia de recursos para aprobar e implementar las desgravaciones fiscales prometidas.
El índice de negocios de la FED de Dallas publicado ayer está a niveles mucho más inferiores a las proyecciones (16,9 frente a 22,0 estimado. Es el informe de segunda importancia, pero si el PIB y los índices de confianza del consumidor y de gastos de consumo personal no alancen los niveles pronosticados, el par llegará hasta 109,0 antes del fin de semana.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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Estrategia de trading durante Brexit
Mercado de divisas
Cuando empieza el proceso formal de Brexit, hay que tener mucho cuidado con los pares de divisas que incluyen la libra esterlina.
Todavía no tenemos la hora de la publicación de la decisión, por eso esperamos que se anuncie durante la sesión británica. Cuando ya Theresa May comience formalmente Brexit, el par GBP/USD bajará a corto plazo. La caída inmediata durará alrededor de una hora y después tendrá lugar la corrección de alivio.
Es claro que la situación no se cambiará, y no va a haber otras decisiones nuevas, pero el mercado desde hace mucho estaba explotando el tema del artículo 50, por eso tendrá que cambiar el equilibrio. El objetivo inmediato en la racha alcista es la marca de 1,2680.

El par AUD/USD empezó a bajar. Teniendo en cuenta la debilidad del dólar que favorece otras divisas, esto parece extraño. Más aún, la apreciación del oro siempre ha sido el factor positivo para el AUD, ya que el país exporta el metal precioso.
Hay varias causas de tal dinámica. Primero, el par se tropezó con la resistencia fuerte a nivel de 0,7740. Segundo, los precios de cobre, el otro artículo de exportaciones australianas, están bajo la presión durante una semana. Tercero, el intervalo comercial del AUD/USD tiene el carácter cíclico este año: según Libertex, en 2017 se cotiza entre 0,7166 – 0,7740.
Si rompe la marca de 0,7580, el objetivo inmediato será 0,7510.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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El Brent en el terreno alcista
Mercado de bienes y materias primas
El Brent encontró un buen motivo para crecer. Después de la publicación de los datos decepcionantes (para los productores) del Instituto Americano del Petróleo (API, según sus siglas en inglés, el informe del Departamento de Energía de los EE.UU. empujaron los precios hacia arriba. Según Libertex, el activo se cotiza a nivel de 52,57 dólares por el barril. El volumen de reservas estaba a nivel inferior de los pronósticos, el volumen de gasolina y de destilados bajó más de lo esperado.
El mercado ya estaba dispuesto a comprar después de las liquidaciones duraderas, por eso apenas reaccionó al crecimiento pronunciado del número de taladros petroleros en función, así como a niveles records de la producción (que alcanzó los máximos desde febrero de 2016).
En general, las preparaciones para la temporada de vacaciones (y de manejar) apoyarán la demanda del petróleo. Además, en últimos tres años en abril los precios de petróleo crecían. Todos estos factores en conjunto pueden favorecer la apreciación del Brent con el objetivo inmediato a nivel de 53,60 dólares por el barril.

Mercado de divisas
El par EUR/USD ayer perdió alrededor de 0,6%. Es decir, la moneda comunitaria bajó dos veces más que la libra esterlina que estaba bajo la presión del Brexit.
Sin embargo, se transcendió una nueva historia. El Reuteurs publicó un artículo en que se dice que el BCE no estaba dispuesto a cambiar la política monetaria. Cabe recordar que después de la última reunión del BCE el mercado empezó a esperar que se dé por terminada el programa de estimulación.
Las fuentes del BCE explican que el mercado comprendió incorrectamente los resultados de la reunión del marzo. Además, según dice la agencia, seis fuentes reportaron lo mismo. Es la señal para vender el euro, especialmente en el contexto de las elecciones francesas que causarán aún más preocupación entre los inversores.
El objetivo inmediato es la marca de 1,0690.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

Por favor, tenga en cuenta que el comercio con acciones, CFDs, commodities, divisas y otros derivados financieros puede resultar en pérdidas o ganancias de capital, aún cuando se lleva a cabo por recomendación.

La depreciación del euro es positiva para el DAX
Mercado de valores
El índice bursátil DAX (FDAX) creció un 0,12% ayer y un 1,7% en total durante esta semana. La información de que el BCE no iba a disminuir la estimulación económica de la zona de euro en futuro cercano apoyó el índice.
La caída del euro también favorece este activo. Según Libertex, ayer la moneda comunitaria perdió un 0,4%, creando las condiciones favorables para el desarrollo de la economía alemana orientada a la exportación. Cuanto más barata sea la moneda, más beneficiosos son los precios de artículos alemanes en el mercado mundial. El potencial de aumento de beneficios se incluye en los precios de acciones e influye positivamente en la dinámica de DAX.
El objetivo inmediato es la marca de 12300.

La libra esterlina – sin miedos
Mercado de divisas
El par GBP/USD dejó de estar bajo la influencia de miedos y preocupaciones y volvió a crecer. Como ha sido predicho, todos los miedos ya están incluidos en el precio. El pueblo británico tiene por delante el lago proceso que durará dos años y que será evaluado por el estado de indicadores económicos.
Ayer el par todavía estaba bajo a presión, alcanzando, según Libertex, el mínimo de 1,2376, pero pronto empezó a recuperar sus posiciones, apreciando un 0,42%.
También vamos a tomar en cuenta el dólar débil, la actitud suave de la FED, la información de prórroga de la estimulación económica en la zona de euro y un voto a favor del aumento de la tasa en la última reunión del Banco de Inglaterra. Todos estos factores son positivos, por eso el par puede tener como el objetivo inmediato la marca de 1,2590.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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La depreciación del euro es positiva para el DAX
Mercado de valores
El índice bursátil DAX (FDAX) creció un 0,12% ayer y un 1,7% en total durante esta semana. La información de que el BCE no iba a disminuir la estimulación económica de la zona de euro en futuro cercano apoyó el índice.
La caída del euro también favorece este activo. Según Libertex, ayer la moneda comunitaria perdió un 0,4%, creando las condiciones favorables para el desarrollo de la economía alemana orientada a la exportación. Cuanto más barata sea la moneda, más beneficiosos son los precios de artículos alemanes en el mercado mundial. El potencial de aumento de beneficios se incluye en los precios de acciones e influye positivamente en la dinámica de DAX.
El objetivo inmediato es la marca de 12300.

La libra esterlina – sin miedos
Mercado de divisas
El par GBP/USD dejó de estar bajo la influencia de miedos y preocupaciones y volvió a crecer. Como ha sido predicho, todos los miedos ya están incluidos en el precio. El pueblo británico tiene por delante el lago proceso que durará dos años y que será evaluado por el estado de indicadores económicos.
Ayer el par todavía estaba bajo a presión, alcanzando, según Libertex, el mínimo de 1,2376, pero pronto empezó a recuperar sus posiciones, apreciando un 0,42%.
También vamos a tomar en cuenta el dólar débil, la actitud suave de la FED, la información de prórroga de la estimulación económica en la zona de euro y un voto a favor del aumento de la tasa en la última reunión del Banco de Inglaterra. Todos estos factores son positivos, por eso el par puede tener como el objetivo inmediato la marca de 1,2590.

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Pronóstico para la semana del 3 al 7 de abril
Mercado de bienes y materias primas
El Brent queda en el intervalo
Durante la última sesión comercial, según Libertex, el Brent se paró en la marca de 53,70 dólares por el barril después de crecer 1,13%. La probabilidad de que el Brent (BRN) se mantenga en el marco del intervalo comercial de 50,00 – 54,20 dólares por el barril es muy alta. Entre los factores de soporte se puede destacar las esperanzas de la prórroga de 6 meses del acuerdo de reducción de producción. Kuwait, Iraq, Venezuela, Angola y Argelia están a favor de esto.
El aumento del número de taladros petroleros en los EE.UU. sirve de contrapeso. Según Baker Hughes, en últimos 12 semanas esta cifra está creciendo sin parar, por eso se demora el proceso de la búsqueda del equilibrio en el mercado mundial. Además, el volumen de las reservas está a nivel muy alto. Todo esto impide la apreciación del Brent, por eso a nivel de la marca de 54,20 los vendedores pueden tomar iniciativa.

Mercado de valores
El encuentro de líderes puede presionar el S&P 500
El S&P 500, según Libertex, se cerró a nivel de 2358,13. La dinámica del índice dependerá de varios informes económicos muy interesantes que se publicarán la semana que viene. Por ejemplo, el PMI manufacturero y el PMI no manufacturero del ISM están entre ellos. La más importante es informacion sobre el Cambio del empleo no agrícola ADP. Si la estadística es sólida, los índices norteamericanos crecerán. Sin embargo, la primera reacción puede ser la caída a corto plazo debido a las esperanzas del aumento más temprano de la tasa de interés.
El factor de riesgo es el encuentro de Donald Trump y Xi Jinping (el líder chino). Mucho dependerá de este encuentro. Si el diálogo es poco constructivo, el S&P 500 (ES) puede volver a nivel de alrededor de 2317,50. Es muy probable, porque Trump varias veces manifestó su actitud proteccionista.

Mercado de divisas
El AUD barato es beneficioso para la economía de Australia
Según Libertex, el par AUD/USD terminó esta semana a nivel de 0,76294. La semana que viene el Banco de la Reserva de Australia anunciará su decisión sobre la política monetaria. No esperamos que el regulador reduzca la tasa de interés, porque, según el protocolo de la reunión del marzo, el banco informó que esperaba el aumento gradual de la presión de precios. Por eso mucho dependerá de la tonalidad de los comentarios del banco.
Las alusiones al endurecimiento de la política económica son poco probables, porque la recuperación del ritmo de crecimiento del PIB se basa en la tasa de interés bastante baja. Si el regulador de nuevo deja claro que el dólar australiano caro obstaculiza la normalización económica, la moneda nacional estará bajo la presión.
Por lo tanto, el par AUD/USD al romper el nivel de 0,7580 tendrá como el objetivo inmediato la marca de 0,7490.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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Tesla marca nuevos récords
Mercado de valores
Tesla creció un 5% ayer. Es que el domingo la compañía publicó el informe de primer trimestre del año en curso en el que confirmó que el volumen de suministros se había aumentado 69% y alcanzó 25 mil automóviles en el primer trimestre.
Cabe recordar que en el cuarto trimestre del año pasado este indicador bajó 9.4%. Además, hay que tener en cuenta que para el fin del trimestre alrededor de 4650 coches han sido expedidos a los clientes y serán registrados en el informe de segundo trimestre. Todos estos factores en conjunto crean condiciones para el crecimiento de los activos de la empresa.
El jefe de Tesla varias veces corría riesgos y asustaba a los inversores. En febrero Elon Musk dijo que la empresa estaba cerca del borde de precipicio por problemas de dinero en efectivo. Sin embargo, en marzo la compañía grande Tencent Holdings declaró que había comprado más de 5% de acciones de Tesla por 1,78 mil millones de dólares, dándole la liquidez necesaria a la compañía automotriz.
Las acciones tienen potencial de crecimiento con el objetivo inmediato de 295,00.

Mercado de divisas
El GBP/USD, por fin, dio la vuelta. Según Libertex, en últimos tres días el par pudo crecer en tres figuras y por ahora está corrigiéndose.
Las causas no son puramente técnicas. El PMI manufacturero que fue publicado el lunes está por debajo de las expectativas previas (54,2 frente a las proyecciones de 55,1). Esto puede ser el reflejo de las preocupaciones del sector corporativo por el futuro del Reino Unido en el contexto de Brexit.
No hay que descartar que el par GBP/USD trate de retroceder a nivel de 1,2430 en el que se puede realizar las compras. La aceleración de la inflación puede hacer la libra esterlina la moneda más prometedora del segundo trimestre de 2017.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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Las vacaciones es la temporada del petróleo caro
Mercado de bienes y materias primas
Por fin, el Brent renovó el récord al tocar los máximos del mes a nivel de 54,22 dólares por el barril. La causa es la proyección de la reducción de reservas en los EE.UU. Aún la información sobre el aumento de la producción en Libia no pudo parar la apreciación del Brent.
Es que a principios de la temporada de vacaciones (y de conducción) la demanda de combustible crece. Se espera que el Departamento de Energía señala que la semana pasada las reservas comerciales se redujeron drásticamente. Será la segunda reducción consecutiva, que podrá consolidar las posiciones del petróleo.
El objetivo inmediato en la racha alcista es la marca de 55,10 dólares por el barril.

Mercado de divisas
Según Libertex, se ha acelerado la depreciación del par AUD/USD debido a la actitud del banco central de Australia.
El regulador está preocupado por el estado del mercado laboral y por la situación con los precios de vivienda. Además, su preocupación se debe a la moneda nacional demasiada cara que no permite a la economía dejar de depender del sector minero. La situación puede ser caracterizada como la ‘enfermedad holandesa’ (expansión del ingreso de divisas por auges en la exportación de recursos naturales que, sin las medidas adecuadas, genera revaluación de la moneda local y contracción y pérdida de empleos en otros sectores productivos y efectos negativos finales en la economía).
Es natural que en este contexto el par AUD/USD hubiera vuelto a bajar. Esta dinámica corresponde a la naturaleza cíclica del par que suele moverse en el margen del intervalo amplio, cayendo durante 3 meses y después consolidándose durante dos meses posteriores.
Si se rompe la marca de 0,7560, el objetivo inmediato será 0,7510.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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¿Por qué retrocedió el petróleo?
Mercado de bienes y materias primas
El Brent dio la vuelta al acercarse a nivel de 55,10 dólares por el barril. El activo pudo crecer hasta este nivel debido a la reducción de las reservas comerciales de petróleo confirmada por el informe del Instituto Americano de Petróleo (API, según sus siglas en inglés).
Por eso los inversores esperaban que los indicadores del Departamento de Energía de los EE.UU. tuvieran la dinámica parecida, pero no fue así. El volumen de las reservas del crudo creció inesperadamente, mientras que las reservas de gasolina y de destilados de petróleo se redujeron, pero más lento de lo esperado. Además, se aumentó el volumen de la producción, dando el golpe final al petróleo.
El objetivo inmediato en la racha bajista es la marca de 53,60 dólares por el barril.

Mercado de divisas
Según Libertex, el par USD/JPY se tropezó ayer alrededor de la marca de 110,50, sin poder moverse al alza o a la baja. Sin embargo, el protocolo de la reunión de la FED puede cambiar todo, acelerando la caída del par en caso de que el mercado sienta que el regulador no está dispuesto a seguir aumentando la tasa de interés. El par primeramente intentará probar el nivel de 109,70, seguido por 109,10.
Además, el viernes se publicará la estadística del mercado laboral. Unos analistas ya empezaron a pronosticar la desaceleración del ritmo de creación de nuevos puestos de trabajo en los EE.UU. Si se confirma esta información, el par puede retroceder hasta 108,00.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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Compramos plata después de corrección
Mercado de bienes y materias primas
La plata puede corregirse a la baja en unos días, abriendo unas brillantes posibilidades de compra, porque la tendencia general seguirá siendo positiva.
La disposición de la FED de reducir el equilibrio, que se dio a saber después de la publicación del protocolo de la reunión del marzo, favorece el metal precioso. En conjunto con el aumento de la tasa esto podría encarecer los créditos y, por consecuente, el servicio de la deuda será una carga excesiva para la economía norteamericana.
Además, ahora el jefe de estado chino ahora está en los EE.UU. de visita de dos días. Si los resultados del encuentro de dos líderes son poco optimistas, el mercado aumentará la demanda de activos seguros. También cabe mencionar los riesgos políticos causados por las elecciones a celebrarse en Francia.
En breve, la plata puede empezar a retroceder, pero, según Libertex, a nivel de 18000 el activo se encontrará con soporte fuerte y podrá rebotar. Además, las cotizaciones de la plata están por encima de la media móvil de 50 periodos. Esto también explica el posible crecimiento.

Mercado de divisas
Las intervenciones de los políticos influyeron en el par EUR/USD que, según Libertex, mostró la más interesante dinámica ayer.
El jefe del BCE Mario Draghi fue el primer político que intervino. Dijo que el regulador no iba a tener prisa en acabar el régimen de la estimulación económica. Por eso el euro tiene aún menos estímulos de crecimiento. Además, la incertidumbre de las elecciones francesas será el factor adicional que presionará a la moneda comunitaria.
Por lo tanto, el euro tiene el potencial bajista. El objetivo inmediato puede ser la marca de 1,0590.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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Pronóstico para la semana del 10 al 14 de abril
Mercado de bienes y materias primas
La guerra encarece los recursos naturales
Los ataques con misiles estadounidenses del territorio controlado por el gobierno sirio hicieron rebotar el petróleo. Según Libertex, las cotizaciones estaban a nivel de 56,08 dólares por el barril, marcando los máximos de último periodo Este ataque puede indicar que los Estados Unidos han cambiado su actitud hacia el conflicto. El agravamiento de la guerra en el Oriente Medio siempre era el factor que encarecía el petróleo. Si el tema tiene su continuación esta semana, el Brent puede tener como el objetivo la marca de 57,20.
La temporada de conducción en los EE.UU. también favorece la apreciación del petróleo. Es posible que el aumento de la demanda del petróleo lleve a que el Departamento de Energía reporte la reducción de las reservas comerciales.
Si el conflicto no se agrave y las reservas de nuevo crecen, el Brent fácilmente perderá sus posiciones y retrocederá hasta los 53,60 dólares por el barril.

Mercado de valores
La debilidad del euro es la oportunidad para el DAX 30
Según Libertex, el DAX 30 (FDAX) está a nivel de 12251,15 después de la corrección que nos da las posibilidades de abrir las posiciones de compra. De hecho, el índice puede volver a nivel de 12420,0. La actitud del Banco Central Europeo apoyará el índice. En su intervención del fin de semana pasada Mario Draghi dijo que el regulador no iba a tener prisa en terminar la política de estimulación económica.
La actitud bastante suave del jefe del BCE presionará el euro. La moneda comunitaria barata es positiva para las compañías alemanas orientadas a las exportaciones. Por consecuente, la caída del euro es el motivo para la subida del DAX.
La publicación del Índice ZEW de confianza inversora en Alemania será el factor de soporte adicional, si este indicador crece, por lo menos, conforme a las proyecciones.

Mercado de divisas
La libra y los riesgos
La libra esterlina el fin de semana pasada estaba bajo la presión como la mayoría de los activos de riesgo. El par retrocedió y, según Libertex, terminó la semana a nivel de alrededor de 1,23. Sin embargo, el GBP/USD puede bajar aún más, porque la estadística que se está publicando es débil y el país está realizando el Brexit.
Esta semana varios factores pueden presionar la libra esterlina. Primero, la tensión geopolítica en el Oriente Medio puede causar la siguiente depreciación de los activos de riesgo. Segundo, hay preocupaciones por los resultados del Brexit. El viernes el gobernador del Banco de Inglaterra Mark Carney llamó a los bancos a preparar los planes para las diferentes consecuencias del Brexit, subrayando la existencia de los riesgos para la estabilidad financiera del Reino Unido. Tercero, si la estadística a publicarse es débil, la libra se depreciará. Si los informes del mercado laboral y el índice de precios al consumo son pesimistas, habrá más especulaciones de que el Banco de Inglaterra no aumente la tasa de interés.
Por lo tanto, después de romper la resistencia a nivel de 1,2375 el par GBP/USD tendrá como el objetivo la marca de 1,2260

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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La caída del euro: factores internos y externos

Los inversores están vendiendo el par EUR/USD que, según Libertex, ahora se está cotizando alrededor de nivel de 1,5865. Dos factores condicionan la liquidación actual. Primero, en vista de las elecciones a celebrarse en Francia el 23 de abril se está creciendo la incertidumbre que engendra miedo y la salida de las posiciones abiertas de euro. Según las últimas encuestas, Marine Le Pen y Emmanuel Macron son los líderes, el tercero ahora es Jean-Luc Mélenchon que adelantó a François Fillon.

Jean-Luc Mélenchon también está a favor de la salida de Francia de la mayoría de los acuerdos fundamentales de la Unión Europea. Por eso, en segunda vuelta de las elecciones sus partidarios van a votar a favor de Marine Le Pen. Es por lo que está preocupado el euro.

Al mismo tiempo el dólar estadounidense se está consolidando, porque el mercado se concentró en el aumento de los salarios y la reducción del paro en los Estados Unidos. Los inversores comprenden que la economía no puede crear nuevos puestos de trabajo a ese ritmo y compran el dólar.

El objetivo inmediato en la racha bajista será la marca de 1,0480.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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Confianza en GBP, litigios de Apple
Mercado de divisas
Según gráficos de Libertex, la dinámica de la libra esterlina es bastante positiva ahora. Al no poder romper el nivel de soporte fuerte en torno de 1,2360, el par GBP/USD empezó a crecer.
Ayer observamos otro motivo para comprar continuamente la moneda británica. El índice de precios al consumidor en marzo creció por encima de las proyecciones (0,4% registrado frente a un 0,3% pronosticado).
No obstante, la inflación del sector manufacturero dio aún más causas para optimismo, rebotando drásticamente. Es decir, tenemos por delante una oleada de aumento de precios. Estos saltos habitualmente se reflejan en el índice de precios al consumidor en dos meses, por eso el Banco de Inglaterra puede considerar el aumento de la tasa de interés en verano (para moderar la inflación).
En conclusión, vuelvo a repetir que la aceleración de la inflación en el Reino Unido puede hacer la libra esterlina la moneda más prometedora de la segunda temporada. Por lo tanto, el objetivo inmediato en la racha alcista es la marca de 1,2480.

Mercado de valores
Las acciones de Apple (AAPL) pueden intensificar la tendencia bajista debido a los litigios con el mayor fabricante de procesadores para iPhone e iPad.
En enero del año en curso Apple demandó al fabricante de procesadores Qualcomm en los EE.UU., acusando a la compañía de inflar los precios artificialmente y negar la recuperación de sobrepagos de 1 mil millones de dólares.
Qualcomm también está acusando a Apple de entrometerse en "acuerdos establecidos desde hace mucho tiempo" con fabricantes por contrato que producen iPhones y iPads, violando patentes del fabricante de procesadores.
Los litigios pueden dañar la reputación de las empresas tecnológicas y perjudicar las perspectivas de la cooperación siguiente, haciendo problemático el suministro de procesadores para iPhone e iPad. Según Libertex, este conflicto ya provocó la deprecación de los activos de ambas empresas.
Entre otros factores de riesgo cabe mencionar las tensas relaciones entre China y los EE.UU. y las preocupaciones por la posible acción militar en Corea del Norte y Siria.
Por lo tanto, es recomendable jugar a la baja, entrando en caso de ruptura de la marca de 139,8 y teniendo como el objetivo el nivel de 136,0.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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La debilitación del dólar
Mercado de divisas
Según Libertex, el par USD/JPY se cerró ayer por debajo de 110,00. Es muy importante, porque es la ruptura del nivel de soporte fuerte que puede señalar el cambio de la actitud de los inversores.
Actualmente dos factores presionan el dólar estadounidense. Primero, es la geopolítica. El posible ataque estadounidense a Corea del Norte y la intensificación del conflicto en Siria seguirán influyendo en el dólar durante una semana, como mínimo.
Segundo, es el factor económico. En su discurso Janet Yellen expresó su descontento con el actual nivel de productividad y el ritmo de crecimiento de la PIB. A la vez dejó entender que el aumento de la tasa de interés será moderado, terminando la racha alcista del USD.
Pronto se publicará el informe importante sobre las ventas al por menor en los EE.UU. Si éste es decepcionante también, el par USD/JPY puede retroceder hasta 108.20.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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El dólar y el euro están cayendo
Mercado de divisas
El AUD/USD
El par AUD/USD creció abruptamente ayer, debido a la intervención verbal de Donald Trump que criticó la fuerza excesiva del dólar y a la publicación de los datos sólidos del mercado laboral en Australia. Según Libertex, el par se cotiza ahora alrededor de la marca de 0,7562.
La intervención de Trump ya no tiene mucha influencia en el precio, porque el mercado olvida rápido. El nivel de empleo en Australia seguirá influyendo en lo que va del día. El número de nuevos puestos de empleo es un indicador volátil. Si analizamos la tendencia de recuperación del mercado laboral desestacionalizada, nos damos cuenta de que es más moderada.
Por eso la euforia inicial puede ser sustituida por las esperanzas de estadística más débil a publicarse en mayo. Además, hay que tener en cuenta que los niveles actuales técnicos son atractivos para entrar con ventas. Ya que el AUD/USD rompió la marca de 0,7580, es recomendable abrir las posiciones cortas. El objetivo inmediato es la marca de 0,7510.

El EUR/JPY
El par EUR/JPY puede seguir retrocediendo, teniendo en cuenta los riesgos del euro y la popularidad del yen en el contexto de la situación geopolítica.
Dentro de 9 días se celebrarán las elecciones en Francia. Según la encuesta de OpinionWay, Marine Le Pen se ha adelantado a Emmanuel Macron. Como bien sabemos, la presidenta del Frente Nacional está no solamente en contra de la política migratoria actual, sino también opina que hace falta salir de la Unión Europea. Ahora es el factor principal que presiona la moneda comunitaria.
A la vez, dos factores importantes se han traducido en la mayor demanda del yen. Primero, los riesgos del ataque de los EE.UU. a Corea del Norte. Segundo, la debilidad del dólar. Trump volvió a mostrar que el dólar carao era dañino para los productores estadounidenses y además dejó bien claro que le gustaba la política de tasas de interés bajas de la FED.
Es recomendable abrir las posiciones cortas después de la corrección. Según Libertex, a nivel de 116,40 está nivel de resistencia que puede ser interesante para vender. En los gráficos diarios y horarios los precios ahora están por encima de la media móvil de 50 periodos, lo que indica que el par seguirá retrocediendo.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

Por favor, tenga en cuenta que el comercio con acciones, CFDs, commodities, divisas y otros derivados financieros puede resultar en pérdidas o ganancias de capital, aún cuando se lleva a cabo por recomendación.

Pronóstico para la semana del 17 al 21 de abril
Mercado de bienes y materias primas
El Brent encontrará soporte
A principios de esta semana el Brent (BRN) puede bajar unos puntos debido al crecimiento del número de taladros petroleros en función, que creció en 11, alcanzando el máximo que no se había registrado desde abril de 2015. Por eso el Brent puede retroceder hasta 55,00 dólares por el barril. Sin embargo, esta corrección nos abre brillantes oportunidades de realizar las compras.
Hay varios factores de mayor relevancia que favorecen la apreciación del Brent. Hay intervenciones verbales de representantes de la OPEP que aumentan las expectativas de la prorrogación del acuerdo de reducción de la producción. La temporada de vacaciones en los EE.UU. causará el aumento de la demanda de gasolina y la reducción de las reservas comerciales. Por lo tanto, el Brent se oscilará en el intervalo de 55,00 – 56,90 dólares por el barril. Actualmente, según Libertex, el activo cuesta 55,39 dólares por el barril.


Mercado de valores
Es la hora de vender los índices estadounidenses
El viernes se transcendió que los EE.UU. estaban dispuestos a lanzar un ataque preventivo contra Corea del Norte. Es natural que haya más preocupación por el posible agravamiento del conflicto. Corea del Norte, por supuesto, estará dispuesto a responder. En estas condiciones los índices bursátiles estarán bajo la presión de este factor geopolítico.
Además, es obvio que ha cambiado la retórica de Trump, que dice que no está en contra de la política de tasas de interés bajas. Es decir, surgieron muchas dudas de que el presidente cumpla sus promesas electorales de realizar las reformas fiscales e infraestructurales.
La estadística es tampoco optimista. Las ventas al por menor en marzo bajaron un 0,2%. Fueron revisados a la baja los datos de febrero. Todo esto indica que el ritmo de crecimiento de la economía en primer trimestre de 2017 puede ser bajo.
Si esta semana la estadística sigue siendo débil, el S&P 500 (ES), que, según Libertex, ahora está a nivel de 2324,63, puede caer hasta 2290,00.

Mercado de divisas
El euro débil
El euro trata de recuperar sus posiciones desesperadamente, pero, en general, no hay factores favorables para el crecimiento de esta moneda. La debilidad del euro es lo único que favorece la apreciación del euro.
La semana que viene la moneda comunitaria estará bajo la presión. Marine Le Pen está cerca de Macron. Además, según los últimos datos, Melenchon puede ser tercero en las elecciones. Su actitud es más parecida a la de Marine Le Pen, por eso en la segunda vuelta de las elecciones sus partidarios votarán a favor de Le Pen. Todo esto crea nuevos riesgos para el euro.
Esta semana se publicará macro-estadística bastante interesante, como, por ejemplo, el índice de precios al consumo de la zona de euro y el índice de la actividad comercial. Si la inflación está por debajo de las expectativas, el euro estará bajo la presión adicional.
Por lo tanto, el par EUR/USD, que, según Libertex, ahora está alrededor de nivel de 1,0600, puede retroceder hasta 1,0500.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

Por favor, tenga en cuenta que el comercio con acciones, CFDs, commodities, divisas y otros derivados financieros puede resultar en pérdidas o ganancias de capital, aún cuando se lleva a cabo por recomendación.

La estadística china abre el camino de crecimiento para el cobre. El dólar tiene problemas
Mercado de bienes y materias primas
La estadística china resultó ser positiva tanto el viernes como el lunes. En primer trimestre el PIB creció 6,9% ante las proyecciones de 6,8%, la producción manufacturera expandió 7,6% ante 6,3% pronosticado. Las ventas al por menor se aumentaron 10,9%. El ritmo de crecimiento de las exportaciones chinas marcó récord de 2 años. Todos estos factores confirman que la demanda china del cobre (HG) puede crecer un 3% en 2017.
Sin embargo, no es garantizado que la oferta pueda cubrir la demanda. Los mineros chilenos de Chuquicamata bloquearon la entrada en la mina y sus acciones encontraron el apoyo del sindicato. Las huelgas no cesan en las minas peruanas Toquepala y Cuajone.
Desde el punto de vista técnico, alrededor de 2,6125 se encuentra un fuerte nivel de resistencia y si es roto, el camino alcista estará abierto. En el gráfico horario las cotizaciones se consolidaron por encima del promedio de 50 periodos, lo que también indica que el crecimiento es posible. Según Libertex, el cobre ahora está a nivel de 2,5560.
Por lo tanto, es recomendable entrar con ventas al ser roto el nivel de 2,6125, teniendo como el objetivo inmediato la marca de 2,6920.

Mercado de divisas
Según Libertex, el par USD/JPY va cayendo durante cuatro sesiones comerciales de cinco. Sin embargo, esto no quiere decir que el par vaya a parar.
Cabe recordar que el yen es el activo refugio que goza de demanda adicional durante periodos de tensión económica y/o geopolítica. El ensayo de misiles norcoreanos sólo se lograron agravar las tensiones regionales. Pase lo que pase, pero la demanda del yen aumentará.
Además, el viernes pasado se publicó la estadística poco optimista de los EE.UU. De hecho, el aumento de la tasa de interés de la FED no tendría ningún sentido después de la desaceleración inflacionista (este indicador estaba a nivel de 2,4% ante las proyecciones de 2,6%) y la caída de las ventas al por menor en 0,2%.
Por lo tanto, hace falta esperar la corrección que llevará el par USD/JPY a nivel de 109,00 y después de esto entrar con ventas, teniendo como el objetivo la marca de 108,20, seguida por 107,40.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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Compramos DuPont cuando esté cerca de 77,70. El AUD/NZD retrocederá
Mercado de valores
Las acciones de DuPont están bajo la presión adicional desde que se supo que la Comisión Europea requiere que venda la sección que produce sustancias químicas que protegen a los cereales para aprobar la fusión con Dow Chemicals.
La empresa va a sustituir estos activos con las acciones de la compañía de FMC que produce los productos para la alimentación sana. Ambos tipos de activos generan mucho beneficio, sin embargo, los activos de DuPont son dos veces más rentables. Por eso FMC pagará 1,2 mil millones de dólares en efectivo y 425 millones en forma del capital de funiconamiento.
Este esquema es extremadamente​ beneficiosa para FMC, Pero debilitará un poco la posición de DuPont. Según Libertex, las cotizaciones de FMC se apreciaron 10% al ser publicada esta noticia. No obstante, a más largo plazo la nueva empresa DowDuPont gana más que pierde. La fusión casi está aprobada, el volumen del negocio en la esfera de la producción de alimentos sanos crecerá un 20% hasta alcanzar 4 mil millones de dólares.
Es de considerar que las acciones de DD ahora son interesantes para comprar. Es recomendable realizar la transacción cuando el activo se desvíe del promedio de 50 horas y este alrededor de 77,70. El objetivo inmediato en la racha alcista será la marca de 79,65.

Mercado de divisas
El par AUD/NZD puede seguir bajando. El acta de la reunión del Banco de Reservas de Australia causó la depreciación del dólar australiano.
El acta de la reunión del banco central que fue publicado el 18 de abril refleja las preocupaciones del regulador por la situación en el mercado laboral en Australia. Destacaron que el consumo de los hogares estaba por debajo de las proyecciones. También hay riesgos en el mercado inmobiliario. Todo esto en conjunto perjudica las posiciones del AUD.
Los datos sobre la inflación en Nueva Zelanda han de ser positivos. Si el indicador, como se espera, crece, el banco del país no va a bajar las tasas de interés, incentivando la apreciación del NZD.
Desde el punto de vista técnico, en los gráficos de Libertex se observa la resistencia fuerte a nivel de 1,0760, que parece ser atractivo para vender en caso de ruptura. Los precios están por encima del promedio de 50 periodos en los gráficos diarios y horarios, lo que también indica que la depreciación es bien probable. El objetivo inmediato en la racha bajista será la marca de 1,0690.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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¡Hola a todos! Publico los resúmenes del fin de la semana santa.

Compramos S&P500 si supera el promedio de 200 horas. La libra ante las elecciones anticipadas
Mercado de valores
Los índices bursátiles norteamericanos tratan de consolidarse después de la caída de la semana pasada provocada por la fuga de los activos relacionados con el crecimiento económico. Los riesgos políticos de las elecciones a celebrarse en Francia y de la tensión entre los EE.UU. y Corea del Norte causaron esta actitud de inversores.
Sin embargo, las probabilidades de que gane la extrema derecha o la extrema izquierda no son altas. Por ejemplo, el Instituto de la Opinión Pública IFOP/Paris calcula que existe la probabilidad de 60% de que Macron gane a Le Pen en la segunda vuelta de elecciones. Además, este mes la popularidad de Le Pen bajó un 5% debido a varios escándalos y todavía sigue cayendo. A pesar de todo es poco probable que el conflicto entre los EE.UU. y Corea del Norte desborde las fronteras de este país asiático, y, es decir, la influencia del enfrentamiento militar en la economía mundial será mínima.
Teniendo en cuenta la dinámica positiva de los indicadores macroeconómicos clave de los EE.UU. en marzo, es posible utilizar los precios actuales relativamente bajos para buscar las oportunidades de abrir las posiciones largas.
Es recomendable comprar el CFD del índice bursátil S&P500 (ES) si el activo se cierra por encima de la marca de 2346 (según Libertex, es el promedio de 200 horas), teniendo como el objetivo la marca de 2360.
Mercado de divisas
Según Libertex, después de que Theresa May anunció que este año se celebrarían las elecciones anticipadas en las que ella tiene muchas probabilidades de ganar el par GBP/USD creció 400 puntos básicos.
A más largo plazo la libra seguirá creciendo, pero hay que tener en cuenta que después de crecer 400 puntos, el par tendrá que bajar durante la corrección. Sin embargo, cabe mencionar que la situación política general en el país ya se ha cambiado. Theresa May puede ganar 2/3 de votos. La primera ministra necesita más apoyo en el parlamento y parece que ella lo conseguirá. Por lo tanto, la probabilidades de la salida “suave” de la Unión Europeo se han aumentado. Es el factor positivo para la libra esterlina.
Además, la inflación en el Reino Unido está creciendo, hay probabilidades de que el Banco de Inglaterra adopte la actitud más agresiva. Es decir, que la libra seguirá creciendo en el periodo de 2 meses. El objetivo inmediato es la marca de 1,2860, seguida por 1,29.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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Cacao está cerca de los mínimos
Mercado de bienes
Los precios de cacao (COCOA) vuelven a estar a nivel de los mínimos que no se habían registrado a partir de 2008 (1867 dólares por tonelada) debido al nivel alto de reservas en los puertos de Costa de Marfil y a las favorables condiciones meteorológicas. Se presume que los niveles actuales son suficientemente bajos y por eso los inversores empezarán a abrir nuevas posiciones, causando la depreciación del activo.
La apreciación del euro y de la libra esterlina favorece la compra de cacao por las empresas europeas, porque la mayoría del procesamiento de cacao se realiza en Europa.
Desde el punto de vista técnico, el precio, según Libertex, está alrededor de los mínimos de 10 años. El activo se está acercando al nivel de soporte. Por lo tanto, es recomendable abrir las posiciones de compra cuando el activo esté a nivel de 1920, teniendo como el objetivo la marca de 2040.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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Mercado de divisas: ¡Si no sabe qué hacer con el euro, compre el yen!

El par USD/JPY creció después de la primera vuelta de las elecciones francesas. Según Libertex, ahora los activos de riesgo están gozando de la demanda adicional. Es decir, que el par mencionado bien puede volver a crecer.
Macron adelanta a Le Pen, por eso el mercado está seguro de que casi no hay probabilidades de que gane la nacinalpopulista en la segunda vuelta de comicios. Por lo tanto, no hay nada que temer y no vale la pena esconder el yen en los activos refugios. En una semana el yen acumuló el exceso de las posiciones largas, por eso la moneda japonesa se está corregiendo.
Por lo tanto, el par USD/JPY volvió a tener posibilidades de regresar a nivel de 111,60, pero es posible solamente al superar la marca de 110,50.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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La selección del pronóstico trimestral

En segundo trimestre de 2017 las elecciones en Francia serán el motor principal para diferentes activos

Si Marine Le Pen gana las elecciones, el CAC-40 puede ser interesante para abrir las posiciones cortas. Si gana Emmanuel Macron o François Fillon hay que buscar las posiciones de compra no solamente del índice francés CAC-40, sino también de los índices alemanes y estadounidenses (DAX-30 y Dow Jones) después de corrección, porque las economías estadounidense y alemana quedarán en la zona de crecimiento.

La victoria electoral de Marine Le pen puede ser un shock para los inversores. Por supuesto, no le será fácil llevar a cabo el referendo sobre la salida de Francia de la zona de euro, pero las esperanzas de este escenario provocarán la inestabilidad política. Los precedentes históricos permiten concluir que estos causarán el crecimiento del oro. El referendo del Brexit hizo encarecer más de 13% el oro en el periodo del 31 de mayo al 6 de julio. La compra de los metales preciosos parece ser una buena estrategia.

En general, las acciones de las compañías europeas, incluso del BMW, estarán bajo la presión. A la vez, en cierto momento la depreciación del euro creará la ventaja competitiva para los exportadores europeos, apoyando la recuperación económica.

En segundo trimestre del año en curso los expertos esperan que haya la depreciación de temporada del azúcar que culminará con la recuperación entre mayo y junio.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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Pronóstico analítico para América Latina: materias primas y divisas
Los inversores de todo el mundo ahora están vigilando no solamente las elecciones francesas, sino también el precio del petróleo que se considera ser el principal indicador de bienestar económico de varias regiones del mundo. Las cotizaciones del oro negro se están corrigiendo de forma activa. Según Libertex, el WTI perdió casi 10% en una semana, bajando de 53,5 dólares por el barril a 49,0.
A pesar de la reducción de la producción en los países de la OPEP y en países aliados de esta organización, los EE.UU. van aumentando la producción, alcanzando la semana pasada el rendimiento récord de 9,25 millones de barriles diarios. Además, las reservas de ese país son superiores 100 millones de barriles a los promedios de 5 años.
Según el gráfico técnico de Libertex, la zona del soporte fuerte del WTI está situada en el intervalo de 40 a 45 dólares por el barril. Dados el número creciente de los países interesados en reducción global de la producción petrolera y la crisis económica en Venezuela, la caída de los precios por debajo de las cifras indicadas parece ser poco probable. Las reservas internacionales de este país redujeron hasta 10 mil millones de dólares, al mismo tiempo hay que tener en cuenta que la mayoría de las reservas están en oro en las bóvedas del Banco Central de Venezuela y, por tanto, no son liquidas. Además, en lo que va del año el país tendrá que pagar las deudas de 6 mil millones de dólares. Todo eso aumenta el riesgo de la quiebra soberana de Venezuela.
A la vez hay noticias positivas para América Latina en general y para México en particular. Trump en su discurso dijo que había posibilidad de que retrasara el inicio de la construcción del muro fronterizo. No obstante, se preservará la política proteccionista de la Casa Blanca. Desde el punto de vista técnico, ya se acabó la corrección del par USD/MXN, según Libertex, las cotizaciones del par crecieron de 18,5 a 19.0 pesos mexicanos por un dólar. La probabilidad de crecimiento del par es bastante alta.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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Mercado de divisas: ¿Por qué vale la pena vender la moneda canadiense
Ayer surgió otro motor de crecimiento para el par USD/CAD, que ahora está creciendo debido, entre otros factores, a la depreciación del petróleo. Según Libertex, el martes el par se apreció un 0,5%.
Es que por la noche del lunes se transcendió que la administración de Trump aumentaría las tarifas para las importaciones de madera canadiense hasta 24%. Es el primer endurecimiento de la política fiscal por parte del nuevo presidente estadounidense.
De hecho, este pasó impactó negativamente tanto las relaciones comerciales entre dos países norteamericanos, como la economía canadiense inestable, que está sufriendo el periodo de shock por la caída de precios del petróleo. Es un buen motivo para comprar el par CAD/USD, especialmente en vista de la publicación de los informes sobre las reservas comerciales estadounidenses. Si el volumen vuelve a crecer, la depreciación del Brent se acelerará, causando una nueva oleada de la caída de la moneda canadiense.
El objetivo inmediato es la marca de 1,36, seguida por 1,3680.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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Un café y el euro electoral
Mercado de divisas
Para el jueves está programada la reunión del BCE, que, junto con las elecciones francesas, hace más actual el análisis del euro.
La moneda comunitaria se encuentra en la situación favorable. El candidato europeísta Macron es el líder, por lo tanto, los inversores pueden comprar el euro. En este contexto parece que la reunión del regulador nos dé las noticias positivas, haciendo énfasis en la futura derrota electoral de la nacional-populista Marine Le Pen. Todo eso estimulará la apreciación del par EUR/USD hasta la marca de 1,10, que, según Libertex, ahora está a nivel de alrededor de 1,09.
No obstante, es recomendable vender el euro cuando ya esté a este nivel, porque todas las noticias positivas ya están incluidas en el precio y cada noticia negativa puede causar una oleada de liquidaciones que puede llevar al par a nivel de 1,09, seguido por 1,0840.
Mercado de bienes
Según Libertex, el precio del café (COFFEE) están retrocediendo a nivel de límite inferior de la tendencia alcista que se registró en noviembre de 2013. A partir de allí los precios pueden volver a subir debido a las tendencias alcistas.
El exceso de la demanda debido a las cosechas grandes en Brasil y la desaceleración de la demanda europea es el argumento principal de los analistas que vaticinan la depreciación de este artículo. La consolidación de la libra esterlina y la revaluación de los precios del café en dólares en London también debilitan las posiciones del café.
Al mismo tiempo, después de la primera vuelta de elecciones en Francia y el anuncio de las elecciones preliminares en Gran Bretaña los riesgos políticos de la región europea se han disminuido, favoreciendo la actividad comercial en Europa y la apreciación del café.
Por consecuente, el objetivo inmediato en la racha alcista es la marca de 137,5 que puede ser alcanzada al ser superado el nivel de 130,0.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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El kiwi ha de crecer
Mercado de divisas
El par NZD/USD, según Libertex, ahora está alrededor del límite inferior del intervalo comercial anual de 0,6880-0,7340. Si el par no puede romper la marca indicada, el par tendrá que rebotar a niveles superiores.
Es la tercera vez que el par intenta romper la marca de 0,6880 desde diciembre de 2016. Parece que este intento tampoco tendrá éxito, porque por la mañana de ayer el par volvió a crecer. Es probable que la depreciación se debe a la caída del AUD, cuya dinámica tiene correlación con la moneda de Nueva Zelanda.
Cabe destacar las noticias fundamentales positivas – el NZD es sensible a los precios de lácteos, que van creciendo durante cuatro días consecutivas, creando condiciones para la apreciación del AUD. El objetivo inmediato en la racha alcista bien puede ser la marca de 0,6950.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex

Por favor, tenga en cuenta que el comercio con acciones, CFDs, commodities, divisas y otros derivados financieros puede resultar en pérdidas o ganancias de capital, aún cuando se lleva a cabo por recomendación.

Mercado de bienes y materias primas:
Por tercer mes consecutivo se registra un déficit mundial de petróleo

La Agencia Internacional de la Energía ha publicado el informe financiero del mercado de petróleo. En vez del excedente de 0,19 millones de barriles diarios cifrados en las previsiones de abril, se registró un déficit de 0,71 millones de barriles, ya por tercer mes consecutivo. Se revisaron al alza los pronósticos mensuales de la demanda neta de petróleo hasta finales de 2018. Según Libertex, el factor mencionado ya ha estimulado el crecimiento del activo.
En este contexto es atractivo comprar petróleo marca Brent con referencia 52,5 y 53,0 dólares por barril. Un factor de contención ha sido el incremento de la producción de petróleo en EE UU, que en abril marcó (desde noviembre de 2015) un nuevo máximo mensual de producción de 15,19 millones de barriles diarios, principalmente, gracias a la recuperación de la producción de petróleo de esquisto.

Iván Marchena, experto analítico

Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

Mercado de divisas: USD/JPY bajará hasta 113,10
El par USD/JPY llama la atención de muchos inversores y analistas del mercado de divisas, porque no está claro hasta qué punto puede llegar el par en su camino alcista. Cabe recordar que la estadística labora positiva de EE.UU. junto con varios comentarios agresivos de los representantes de la FED estimularon la dinámica alcista del USD/JPY.
Sin embargo, después de la noticia del despido de jefe del FBI en el gráfico de Libertex se observó la corrección bajista. Si es el comienzo de otra oleada de batallas políticas en EE.UU., se pone en duda la tasa de crecimiento económico de este país y, por consiguiente, el aumento de la tasa de interés en julio. Es decir, podrá haber la liquidación del USD.
En estas condiciones después de cada comentario político el par USD/JPY puede ser vendido con renovado vigor. El objetivo inmediato en la racha bajista es la marca de 113,10.

Iván Marchena, experto analítico
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

Mercado de divisas: La libra parece ser atractiva
Según Libertex, el par GBP/USD bajó abruptamente, retrocediendo hasta 1,2849 después de los comentarios del jefe de Banco de Inglaterra Mark Carney, que dejó bien claro que el Reino Unido no tenía planes de contingencia para la posible demora de Brexit o dificultades que pueden surgir durante el proceso.
Además, M.Carney confirmó que el regulador no planeaba cambiar su política monetaria. Solamente el representante del banco central que deja su cargo en junio de este año se pronunció a favor del aumento de la tasa.
Sin embargo, si analizamos la situación desde una perspectiva más amplia nos damos cuenta de que el representante que apoya el aumento de la tasa tiene miedo de la inflación que creció de 0,2% a 2,3% en último año debido a la devaluación de la moneda nacional. El siguiente informe se publicará la semana que viene y si se confirma el crecimiento dl índice de precios al consumo, la libra crecerá. Por lo tanto, la depreciación actual es una buena oportunidad para comprar, teniendo como el objetivo la marca de 1,2940.

Iván Marchena, experto analítico
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

Resumen de mercados financieros americanos: MXN, CAD, BRL
La semana pasada las elecciones en Francia fueron el centro de atención de inversores y de la prensa financiera mundial. Conforme a las proyecciones, el centrista Emmanuel. Macron logró ganar las elecciones por un amplio margen. Como no hubo ninguna sensación, los mercados financieros no respondieron a ese acontecimiento con la reacción extrema y el dólar norteamericano, según Libertex, no perdió sus posiciones ante las principales monedas rivales.
La estadística laboral positiva también apoyó el dólar estadounidense: el número de solicitudes de desempleo bajó 19 mil, llegando hasta 238 mil (el mínimo de 3 semanas), y, según ADP, al mismo tiempo se crearon 177 mil puestos de trabajo adicionales en el sector privado.
La recesión estacional de la economía estadounidense no influyó en las tendencias de largo plazo de tales pares como USD/MXN y USD/BRL. Hace dos semanas varios analistas recomendaban abrir las posiciones de largo plazo en USD/MXN, que resultaron ser beneficiosos (USD/MXN, según Libertex, ahora está probando la resistencia de 19,2-19,3 dólares con referencia a la zona de 19,5-20,0).
El contexto económico exterior de México sigue siendo desfavorable, a pesar del crecimiento del déficit de EE.UU. en el comercio con su vecino meridional (en marzo el indicador creció un 22% hasta 7 mil millones de dólares). La investigación del comercio en el mercado de acero y de su impacto en la seguridad nacional de EE.UU. revela que la política proteccionista de Trump todavía se encuentra en el punto de partida. En 2016 México y Canadá importaron 27% de esta mercancía a EE.UU. La cancelación de estos suministros impactará negativamente a los vecinos de EE.UU. y acelerará la devaluación del peso mexicano y del dólar canadiense.

Iván Marchena, experto analítico
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

Mercado de bienes y materias primas: Hay que comprar el Brent
La semana pasada el petróleo logró recuperar sus posiciones. Sin embargo, el fin de semana el ritmo de crecimiento se desaceleró, porque los inversores empezaron a fijar los beneficios, pero hay muchas probabilidades de que se registre de nuevo la dinámica positiva.
Esta semana el Brent (BRN) tendrá como el objetivo la marca de 52,30, seguida por 52,60. Dos factores fundamentales favorecerán la apreciación del activo. En primer lugar, hay expectativas de que en el encuentro de la OPEP y otros productores de petróleo se prorrogue el acuerdo de reducción de la producción. Por lo menos, Iraq, Argelia, Arabia Saudí están obviamente dispuestos a hacerlo.
Las reservas comerciales de petróleo en EE.UU. también se consideran ser el factor favorable. En el último informe del Departamento de Energía se registró la reducción del volumen de las reservas. Al mismo tiempo la tendencia bajista va desarrollándose, porque ya se está empezando la temporada de vacaciones en EE.UU. En este periodo la demanda de combustible suele crecer. Según Libertex, el Brent ahora está a nivel de 52,10.

Iván Marchena, experto analítico
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

Mercado de divisas: El crecimiento de la libra en caso de la aceleración de inflación
Por la mañana del lunes el par GBP/USD creció 50 puntos básicos en el contexto absolutamente neutro (no había ningunos motores de crecimiento). Estos movimientos siempre tienen mucha importancia, porque señalan que el mercado está dispuesto a comprar la moneda solamente porque parece ser atractiva.
Los comentarios del jefe de Banco de Inglaterra debilitaron la libra esterlina y por eso los inversores lograron comprar esta moneda cuando estaba a niveles atractivos. El martes se publicará el informe importante sobre inflación.
La inflación este año se ha acelerado drásticamente (de 0,2% a 2,3%). El martes la inflación puede subir hasta 2,6%, el nivel demasiado cercano al punto máximo establecido por el Banco de Inglaterra.
El Banco de Inglaterra tiene que mantener el índice de precios al consumo por debajo de 3,0% y restringir el aumento de la tasa de interés. Si se acelera la inflación, habrá más posibilidades del crecimiento de la tasa de interés y de la apreciación de la libra. El objetivo inmediato del par GBP/USD será la marca de 1,2980.

Iván Marchena, experto analítico
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

Mercado de divisas
USD/CAD puede retroceder hasta 1,3500
En unos días puede surgir otro motor de crecimiento para el dólar canadiense. Como la economía canadiense depende de las exportaciones de petróleo, el CAD crecerá si el oro negro se aprecia.
El petróleo ahora está en la posición favorable. Primero, casi no hay dudas de que el acuerdo de la reducción de producción se prorrogue por 9 meses. Segundo, es probable que las reservas comerciales estadounidenses sigan cayendo, porque ya se ha empezado la temporada de vacaciones y la demanda de combustible está creciendo. Por ahora, según Libertex, el Brent se está apreciando.
Además, la estadística estadounidense es poco positiva últimamente. Ahora el mercado no está seguro de que la Reserva Federal aumente la tasa de interés en junio. Si los datos sobre la producción industrial y la construcción son pesimistas, el dólar estadounidense estará bajo la presión adicional.
Desde el punto de vista técnico, en el gráfico de Libertex se ve que hay un fuerte nivel de soporte alrededor de 1,3600. En los gráficos de 24 horas los precios se consolidaron por debajo del promedio de 50 intervalos. Si se rompe el nivel mencionado, se acelerará la caída del par USD/CAD.

Euro prepara a dar la vuelta
Según Libertex, el par EUR/USD va creciendo durante tres días. Según Libertex, en este periodo el par logró ganar 200 puntos básicos. Parece que se está acercando la hora de corrección.
La apreciación del par se debe más a la debilidad del dólar que a la fuerza de la moneda comunitaria. El martes había rumores de que Trump divulgó los datos secretos. Esto socavó la confianza en el presidente norteamericano y el interés en el USD. Sin embargo, es poco probable que esta reacción negativa siga siendo duradera.
A la vez el optimismo para el euro causado por la victoria de Macron ya casi desapareció. Además, en las últimas reuniones el Banco Central Europeo dejó claro que no tenía intenciones de cambiar la política monetaria. Eso no favorece el euro. Si la inflación en la zona de euro está por debajo de las proyecciones, puede haber una nueva oleada de liquidación de la moneda comunitaria.
El objetivo inmediato será la marca de 1,10, seguida por 1,0950.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

Mercado de divisas: El dólar está perdiendo el terreno
El par USD/JPY retrocedió hasta 112,25. Según Libertex. el par empezó a dar la vuelta cuando estaba a nivel de 114,30. Es posible que la depreciación dure un tiempo bastante largo.
La agencia “Reuteurs” publicó una investigación en que se consta que 27 de 33 economistas esperan el endurecimiento de la política monetaria del Banco de Japón, lo que significa que no hay motivos para la caída del yen a largo plazo.
Para complementar el análisis cabe añadir que las posiciones flojas de Trump socavan la confianza en dólar estadounidense. El nuevo escándalo estalló cuando se supo que el recién despedido director del FBI James Comey había publicado la nota en la que explicaba que Donald Trump le pedía dejar de investigar el caso de su ex asesor de seguridad nacional. Aparecieron rumores sobre el posible juicio político del presidente y, por lo tanto, las posiciones del dólar han sido debilitadas.
Por lo tanto, es posible la apreciación del USD/JPY después de cada comentario político. El objetivo inmediato en la racha bajista es la marca de 111,80.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

Mercado de divisas: La libra esterlina crecerá
Mientras el tema de escándalos políticos estadounidenses predominaba en el mercado, el par GBP/USD atravesó el nivel de 1,2960. Según Libertex, el nivel no ha sido roto desde setiembre del año pasado. Si el tipo de cambio está por encima de este nivel durante un tiempo, el mercado nos dará otra señal de que el GBP puede seguir apreciándose.
Además, la libra ahora se encuentra en las condiciones favorables. Primero, la inflación va creciendo y por eso el Banco de Inglaterra tendrá que moderarla. Segundo, los datos económicos son positivos. Las ventas al por menor crecieron por encima de las expectativas (2,3% frente a 1,0%). Tercero, la situación política en EE.UU. reduce las probabilidades de que la FED aumente la tasa de interés, debilitando las posiciones del dólar.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

Café y Bitcoin – los riesgos políticos favores ambos activos

Mercado de divisas. Bitcoin tiene como objetivo la marca de 2000
Según Libertex, las criptomonedas van demostrando una dinámica positiva. Todavía hay posibilidades del crecimiento posterior. Los siguientes factores favorecen la apreciación de Bitcoin y Litecoin.
Primero, la compañía Payza anunció que había agregado una variedad de servicios de Bitcoin. Ahora los usuarios pueden guardar Bitcoin en sus cuentas corrientes en vez de tener que convertir la divisa virtual en su respectiva moneda nacional. Todos los pagos en criptodivisa están bajo la protección de Payza Resolution Center. Durante las próximas semanas los usuarios de Payza podrán cambiar Bitcoin en sus cuentas corrientes en la compañía, recargando instantáneamente con dólares su tarjeta Payza.
Segundo, el miércoles, el 24 de mayo arranca la bolsa japonesa de Bitcoin GMO-Z.com Coin. Allí se podrá efectuar el cambio de Bitcoin, así como la compraventa de esta divisa por el yen.*
Hay noticias positivas también para Litecoin. Charlie Lee, el principal desarrollador de Litecoin ha compartido un enlace a la nueva hoja de ruta del proyecto. Según este documento, está prevista una gran serie de novedades. Todavía no se dan a conocer las fechas exactas de la realización de estas inovaciones. Pero son muchas. En particular, la implementación de un formato más seguro para la dirección de criptomoneda, el reinicio de creación de bolsa para Android, la protección de transacción Litecoin con la identificación de la dirección del destinatario, la el apoyo en compraventa de Litecoin desde Coinbase Buy Widget. Todas estas medidas contribuirán al reforzamiento de Litecoin.*
Además, cabe mencionar que en los últimos días Trump se encuentra bajo la amenaza de la destitución. Es natural que el mercado esté en el periodo tormentoso y que los activos-refugios gocen de gran demanda.*
Todo esto crea condiciones para que Bitcoin pueda superar la marca de 2000 y Litecoin - la de 38,0000.

Mercado de bienes: Café: la crisis política en Brasil apoyará los precios
Según los datos de Libertex, los precios del Café (COFFEE) otra vez volvieron a los límites de la tendencia alcista que observamos desde el noviembre de 2013. De allí pueden empezar a recuperarse, teniendo en cuenta que ésta es una tendencia a largo plazo.*
La crisis política en Brasil, donde algunos ciudadanos del país exigen la destitución del Presidente Temer, puede apoyar los precios. La Fiscalía del país está dispuesta a privar al actual líder brasileño de su mandato. Miles de personas salieron a la calle para participar en manifestaciones y mítines cuyo fin es hacer destituir al Presidente. En particular, sospechan que Temer está involucrado en casos de corrupción y obstrucción de la justicia.
42% del volumen mundial de café se produce en Brasil, así que los cambios en el país afectaran directamente a las cotizaciones mundiales de este bien. Cada riesgo de interrupciones del suministro o cambios de políticas respecto al sector llevarán inmediatamente a que disparen los precios.
El objetivo en la racha alcista es la marca de 137,0.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

La maniobra táctica del euro. Goldman Sachs se apreciará.
Mercado de divisas
El par EUR/USD rebotó ayer después de que Ángela Merkel comentó que la moneda comunitaria estaba demasiado débil. La posición de la canciller alemana sorprendió a muchos expertos.
Cabe recordar que la economía del país está orientada a las exportaciones y, por lo tanto, el euro débil es favorable para los productores alemanes. La apreciación del euro puede impactar negativamente la mayor economía europea que es la fuente de crecimiento de la zona de euro. Además, la ayuda financiera alemana es el factor clave en la restauración de la economía griega.
Al mismo tiempo el euro caro moderará el crecimiento de la inflación, que hace poco logró alcanzar el objetivo de 2%. En este contexto el cambio de la política monetaria del Banco Central Europeo es poco probable.
Por consiguiente, el crecimiento abrupto del euro no es la tendencia general, sino una maniobra táctica que tendrá efecto a corto plazo. Ahora, según Libertex, el euro está a nivel de 1,2475, pero el objetivo del EUR/USD en la racha bajista será la marca de 1,1170.

Mercado de valores
Las preocupaciones por el posible juicio político del presidente Trump presionaban las acciones del sector financiero estadounidense, porque la destitución puede significar que no se realizarán los planes de la desreglamentación financiera.
Sin embargo, parece que por lo menos ahora las probabilidades del juicio político no son altas. El presidente de EE.UU. puede utilizar a su discreción toda la información que se le presenta. Además, el vice-presidente que asumirá funciones del jefe de estado en caso de la destitución del líder actual también se pronunciaba a favor de la desreglamentación del sector bancario.
Las acciones de Goldman Sachs (GS) ahora están a nivel de mínimos de seis meses, a pesar de que la situación económica fundamental no se ha cambiado principalmente. Es decir, hay que buscar las oportunidades para comprar. Desde el punto de vista técnico, sería lógico abrir las posiciones cuando el activo esté a nivel del promedio de 200 periodos. Según Libertex, es la marca de 212,0. El objetivo es la marca de 232,0.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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EUR y AUD perderán su valor frente al dólar estadounidense
Mercado de divisas
EUR/USD: es la hora de bajar
El par EUR/USD superó el nivel máximo de seis meses. Las palabras de Ángela Merkel y una serie de datos sólidos europeos junto con la estadística débil norteamericana apoyaron el crecimiento de la moneda comunitaria. Sin embargo, la apreciación del euro se acabará muy pronto.
El euro caro hace daño a las economías orientadas a las exportaciones de la región. En este contexto el Banco Central Europeo, por lo menos, realizará varias intervenciones verbales para debilitar el euro. Las insinuaciones de la continuación de la política económica estimulante presionaran el euro.
El acta de reunión de la Reserva Federal de EE.UU. también influirá en la dinámica del par. A pesar de la publicación de varios informes económicos débiles de EE.UU. los representantes de la FED siguen insistiendo en que sea necesario aumentar la tasa de interés dos veces en lo que va del año.
Desde el punto de vista técnico, en los gráficos de Libertex se ve que la resistencia fuerte está a nivel de 1,1320. Al ser rota esta marca la actividad de los vendedores se acelerará creando oportunidades para abrir las posiciones cortas.

La tendencia alcista del AUD llega a su fin
Durante los últimos 10 días comerciales el par AUD/USD bajó solamente una vez. Además, en total el par ganó casi 200 puntos básicos en este periodo. Esto se debe a la debilidad del dólar y a la recuperación de los precios de metales industriales.
Sin embargo, la moneda australiana cada día tiene menos posibilidades de seguir apreciándose. Hace unos días la calificación crediticia preparada por S&P de 23 instituciones financieras del país fue degradada. Hay señales de que los acreedores hipotecarios se hagan frente al aumento de las deudas malas en caso de la caída de precios de petróleo. Cabe mencionar que en el mercado inmobiliario la situación ya se está empeorando, porque la demanda interior y exterior ya empezó a bajar.
La apreciación del dólar después de la publicación del acta de la reunión de la FED también puede hacer bajar el precio del par que, según Libertex, ahora está cerca de la zona de resistencia fuerte a nivel de 0,75.
En general, es suficiente para causar la liquidación del par esta semana. El objetivo inmediato es la marca de 0,7460 seguida por 0,74.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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Los que tienen diente dulce tendrán que pagar más
Mercado de bienes y materias primas: Compramos el azúcar que está a niveles anuales mínimos
Según Libertex, el precio de azúcar (SUGAR) bajó hasta el nivel mínimo anual, donde el activo volvió a ser interesante para comprar.
La volatilidad de azúcar se debe a los factores de tiempo, que moderaban las cosechas brasileñas. Por ahora el tiempo se ha mejorado, pero, según las últimas proyecciones meteorológicas, éstos factores volverán a apoyar la apreciación del activo el fin de este mes. Además, cabe mencionar tales tendencias como las oscilaciones del real brasileño, la inestabilidad política y social. En conjunto éstas pueden limitar el volumen de suministros a los mercados mundiales, favoreciendo la apreciación de azúcar.
También no hay que olvidar del aumento de precios de suministros en el mercado interno en 25 rupias indias. El encarecimiento de azucaren el mercado del consumidor tan importante contribuye a la apreciación del activo en el mundo.
Desde el punto de vista técnico, el precio está probando el nivel de resistencia fuerte, que a partir del 16 de mayo se convirtió en la línea de soporte. Por lo tanto, sería lógico abrir las posiciones teniendo como el objetivo la marca de 16,50.

Mercado de divisas: El dólar se corregirá al alza, pero a corto plazo
El par USD/JPY puede seguir recuperándose al alcanzar, según Libertex, la marca de 112,00 ayer, porque varios factores apoyan la moneda estadounidense.
Primero, los inversores ya están cansados de vender el dólar: no hay ningunas noticias negativas y hay muchas probabilidades de que la Reserva Federal aumente la tasa de interés en junio. Segundo, ayer se publicó el acta de la última reunión de la FED, que se transcurrió en ambiente menos tenso, ya que no había preocupaciones por Trump y la actitud económica de la FED era positiva.
En estas condiciones el par USD/JPY puede subir por encima de 112,00 y alcanzar la marca de 112,40. Sin embargo, es recomendable vender el par a este nivel, porque la apreciación no durará mucho y el optimismo en el mercado puede desvanecer rápidamente.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.